移动版

半导体概念掀涨停潮,大基金二期或将重点投资这些领域丨牛熊眼

发布时间:2020-04-30 14:04    来源媒体:一财网

半导体行业首季度彰显“免疫力” 国产设备材料“身强体壮” 4月30日午后,半导体概念大幅拉升,截至发稿,华润微、世运电路、兆易创新等9股涨停,安集科技、晶丰明源、神工股份等多股纷纷走高。

近日,半导体上市公司一季报悉数出炉,报告期内,多家公司盈利大幅改善。

长电科技一季度实现收入57.08亿元,同比增长26.43%;归母净利润为1.34亿元,去年同期亏损4651.68万元。

通富微电一季度收入为21.66亿元,同比增长31.01%;亏损从去年同期的5322.73万元收窄至1172.83万元。

华天科技一季度收入为16.92亿元,同比下降1.12%;归母净利润为6265.53万元,同比增长276.13%。

中环股份一季度实现营业收入45.17亿元,同比增长18.14%;归属于上市公司股东的净利润2.52亿元,同比增长34.47%。

此外,国家集成电路产业投资基金二期(大基金二期)首个投资项目紫光展锐项目已经完成签署。4月28日,据澎湃新闻报道,国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元,日前已完成签署,资金已经到账。

去年9月初的半导体集成电路零部件产业峰会上,大基金管理人曾透露,二期基金将对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。

中银国际指出,尽管大基金一期对设备与材料投资比例偏低,但大基金二期已明确会加大对设备与材料的支持力度,因此大基金二期启动投资,将是国产半导体设备与材料板块强劲表现的主要催化剂之一。

其中,半导体设备:建议关注大基金一期尚未涉足的光刻工艺、离子注入、CMP、硅片生长与加工、封装等的设备领域。

(1)工艺设备:光刻工艺设备对应可投资标的包括上海微电子、芯源微,离子注入机对应可投资标的包括万业企业(凯世通)、中科信,量测设备对应可投资标的包括精测电子、中科飞测、睿励。此外,华海清科、屹唐半导体也尚未获得大基金一期投资。

(2)硅片生长与加工设备:核心标的晶盛机电、南京晶能也尚未获得大基金一期投资;

(3)测试设备:除长川科技外,武汉精鸿、华峰测控、北京冠中集创、天津金海通、深圳矽电、上海中艺等未获得大基金一期投资;

(4)封装设备:中电科、苏州艾科瑞思、光力科技等值得关注。

半导体材料:关注大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等领域。

(1)大硅片:大基金一期尚未投资中环股份、金瑞泓、上海合晶、晶盛机电;

(2)光刻胶:投资标的如北京科华微(大基金尚未入股)、晶瑞股份(大基金持股4.99%)、南大光电(大基金尚未入股)、上海新阳等;

(3)电子特气:雅克科技(大基金持股5.73%)、华特气体(大基金尚未入股)、南大光电(大基金尚未入股)等;

(4)薄膜材料:雅克科技(大基金持股5.73%);

(5)CMP材料:安集科技(大基金持股11.57%)、鼎龙股份;

(6)靶材:江丰电子(大基金尚未入股)、有研新材(大基金尚未入股)等。

该机构重点推荐北方华创、精测电子、万业企业、晶盛机电、长川科技,建议关注中微公司、至纯科技、芯源微、华峰测控、雅克科技、华特气体、中环股份、晶瑞股份、南大光电等。

此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。 文章作者 一财资讯

申请时请注明股票名称